点击图片查看大图北京万成天泰科技发展有限责任公司融资计划书
一：公司简介；
北京万成天泰科技发展有限责任公司注册于北京望京产业开发区，是一家专业研发内燃机节油和减排产品的专业公司。公司注册资金50万元人民币。公司目前所开发的第四代节油净化器是拥有自主知识产权的节能减排新产品。目前拥有职工25人（包括研发人员4名）。
产品已经获得多项国家专利：ZL200620172899.6;ZL200720178285.3;;ZL200820111058.3；等并已经取得了欧洲标准的安全认证（CE LVD）。且成功开发出计量精度极高的一体双腔柴油车油耗仪。
公司目前在全国的10几个省市有代理.
作为一家专业从事节能减排产品研发的专业公司，我们紧扣时代脉搏，积极参与国家的节能减排的事业，先后在辽宁省本溪市和山西省长治市，中得政府的机动车尾气净化治理标。
我们的主要盈利来源，就是在世界范围内，销售我们自己生产的节油净化器和一体双腔柴油流量计和对运输企业进行托管式能源减排管理。前途无限广阔！
这次计划融资220万元人民币，持有公司增资扩股后的30%股权。融资主要用于产品的进一步研发和市场的开发，包括招聘优秀营销人才和研发人员，进一步扩大我们产品对市场的占有范围。用3-5年的时间把我们公司做成国内知名的公司，年营业额达到5亿，并且上市。
如果我们能得到风险投资的支持，必将产生良好的社会效益和巨大的经济回报。利国、利民又利己。
二：市场分析；
A：随着国民经济快速的发展和汽车拥有量的大幅度增加，机动车排放污染物给城市带来的空气污染及其次生灾害问题日益突出。据权威的国外机构2008年公布的全世界污染最严重的20个城市的名单中，中国就占据了16个。而这16个城市的污染源绝大多数（70%-80%）来自汽车尾气的排放物。这些污染排放物所给城市生活带来的影响决不仅仅是无法见到蓝天和白云那么简单，它已经严重的影响到了或者应该准确的说是威胁到了每一个人的生命。在对这16个城市的因病死亡人员的死亡原因的调查和分析中发现空气污染所带来的病因占第一位。可见对汽车尾气的危害的治理已经到了刻不容缓的时候了。这一点，从中央到地方已经看的十分清楚了。
为了应对和解决汽车尾气排放所带来的危害，各地相继采取了一些措施。比如：北京地区—首先淘汰尽30万辆的排放不达标的所谓黄标车；加强监控和处罚力度；禁止排放超标外省市车辆进京等等；南昌地区—排放不达标不给年检合格证，不让上路或强行报废；上海地区—检测到尾气排放超标或见到汽车排放黑烟即可暂扣驾驶证；广州--对上路机动车冒黑烟的最多可以处罚2000元；等等；这些措施的出台虽然在一定程度上限制和缓解了一部分尾气排放超标车辆在一些主要路面上或主要城市的行驶。但是，还没有从根本上解决超标车辆的排放问题。
我们可以通过以下的现象和问题的原因看看：
主要现象：（1）排放超标车照样上路：这种现象在北京有，外地更普遍。年检时花点钱就解决了，照样过关。（2）超标排放车被清除出北京了或清除出大城市了以后，继续超标排放，只不过是换了一个地方，从中国的甲地到了中国的乙地，继续放毒。（3）对超标车进行罚款处理，交钱走人。照样排放。（4）进京尾气检查站点，对于超标排放的车辆也就是交一点治理费，然后放行。
主要原因：（1）国家政策不到位或不健全、不规范；各地区规定不统一；（2）现在出台的法规处罚的内容多；治理的措施少；缺乏人性化的处理方案；（3）缺少好的、可靠的、实用性强的尾气治理产品；（4）国家对于汽车尾气治理资金投入的力度不够，国家不愿投入，私人不愿掏钱。通过，对这些现象和原因的分析不难看出，我们国家目前对机动车尾气治理处于无序的起步阶段。尾气治理的好坏或者说是否理想我们认为既要取决于国家政府的努力又要有广大汽车用户的配合，同时也需要简单实用的、真正有效果的尾气治理产品作为必要的补充。把以罚为主转变为以治理为主。花钱不多就可以实现对尾气的有效治理，花几百元钱安装一个可以让超标汽车合格上路的产品，总比淘汰或更换一辆车更现实。只有这样，才有可能实现比较积极的、和谐的进行汽车尾气治理，才有可能从根本上扭转城市空气污染严重的现象，至少也可以大幅度降低汽车尾气给人们生活所带来的负面影响。也可以，让有车族心安理得去开车，别把汽车当成摆设。
B：从油价上讲：随着国际原油价格的疯涨，历史最高油价不断被刷新（在2008年7月，国际原油价格曾经突破150美圆的大关），高油价时代真的到来了。汽油价格以93#为例从2006年初的3.89元/升，已经上涨到了今天的5.53元/升，涨幅高达43%，（费改税的试点海南的93#油价为7.6元/升）；柴油价格以0#为例从2006年初的3.81元/升，已经涨到今天的6.20元/升，涨幅高达63%，（费改税试点的海南0#油价为7.7元/升）；中国国内的油价将继续保持高价位.国外,印度和马来西亚以及美国的汽油和柴油的零售价格已经达到7.3元(人民币)/升.受金融危机等因素的影响，国际油价虽然有所回落，但是涨价是一种不可逆转的大趋势。在国内，一方面，政府要拿出大笔资金补贴因国际原油涨价而国内油价没有提高所给国内炼油企业造成的巨额亏损；另外一方面，“暗涨价”和“油荒”及其限量加油等现象在国内四处蔓延。
总而言之，机动车的节能减排是的问题，日益突出的摆在了每一个人的面前。让机动车能够尽量的节约燃油和减少尾气中有害物的排放，是我们追求的目标。
为了实现这一目标，找到一种好的汽车节油尾气净化产品，我们努力了4年。做了上千次的实验；投入了百万资金；进行了2年多的实际路测实验；现在初步达到了我们的目标。我们的产品10%牌汽车尾气净化器和汽车节油器成功推向市场。
产品的基本性能：（1）净化尾气30%-90%；（2）节约燃油8%-15%；（3）提升动力10%-20%；（4）清理积碳50%-90%；
为了尽快让我们的产品走进千家万户；为了让我们的产品更好的服务于社会；为了显示我们产品的优秀性能，我们在中国第一个推出了汽车尾气净化器和汽车节油器的租赁业务。
由于我们的产品同时具备节能和减排的两个特性，所以竞争力和市场前景十分光明。
三：公司的组织结构；
主要包括三大系统：行政管理、运营管理、技术研发；
行政管理包括：办公室、财务室、培训部门、法务部门等；
运营管理包括：网站、策划、销售、售后等；
技术研发包括：技术部、数据中心等；
1. 组织管理原则：
——公司紧紧围绕市场研发系列产品；（从车到船）；
——建立代理授权机制，以满足公司的快速发展；
——形成以总经理为核心的集体决策机制；
——科学的经验管理，逐步完善管理体系；
2. 管理模式；
按照现代企业的管理要求，建立运营、计划、销售的综合体系；以资金流和以信息流为主线，使公司运营更合理。实现高效透明的管理企业。
3管理体系；
质量管理体系——严格的按照 ISO9000质量认证体系的要求进行操作。
运营管理体系——制定统一的价格政策和市场开发策略，依托产品的优势，借助代理的能力，迅速扩大销售。渠道为总部下辖5个大区的形式。每个大区由1名经理+5名业务人员组成。
预算体系——以市场需求为前提，合理规划，科学调配，达到运营最优。使资金计划、生产计划、质量计划形成一个相对完整的体系。
公司还将建立起完整的“结算系统”、“财务管理系统”、“市场分析系统”和“销售情况实时统计系统”等。全面提升科技应用水平，降低运营成本，提高运作效率。
四：公司发展战略；
公司的发展战略是：优先开发社会急需的节能减排产品；积极参与国家的节能减排事业。以自主知识产权产品为核心，发展成为国内最具影响力的节能减排企业。
公司发展的3个阶段：研发推广阶段；深化覆盖阶段；延伸扩大阶段；
我们的战略步骤是：代理式直销战略、运营中心战略、整合与延伸战略；
1. 研发推广阶段：充分利用我们产品的强大优势，实行代理式直销战略。首先在全国范围以市县为单位，实现全覆盖。迅速占领市场。通过代理将我们的产品尽快推向社会各个角落。引进风险投资，优化公司管理架构，充实运营成本。用2年时间在让我们的产品进入全中国所有的县市。
2. 深化覆盖阶段：实行运营中心战略，配合市场快速推进，与代理构成立体销售网络，扩大市场占有率，多渠道多点位开展工作。在3年内实现产品上整车与汽车制造厂联合 经营的目标。年营业额突破3亿。实现公司上市。
3. 延伸覆盖阶段：对资源进行再整合，实现以现有开发的节油净化器、一体双腔油耗仪和车载杀毒空气净化器为基础，延伸开发出家庭和个人用第三代液态负氧离子杀毒净化器，完成针对类似SARS、甲型H1N1的病毒的杀灭试验和产品定型等。多角度多层次的开发相同原理的产品。5年内完成上述的全部任务。
五：融资计划；
1.：融资说明
为了尽快占领市场，扩大规模，我们决定以私募增资方式现金出资股东，计划募集资金200万人民币，用于新产品开发、市场开拓、宣传和增加流动资金。
鉴于项目未来有良好的收益、以及公司在该项目上前期投入、自有专利和自有技术和现在存在的客户等，公司决定本次增发的股份采取溢价，投资人以现金认购。
2：融资方案
A：融资对象—国内外风险投资人；
B：融资规模—220万人民币；
C：融资方式—股权融资；
D：股权比例—投入220万元人民币的普通股，代表在资金到位后完全稀释的基础上越30%的股份。
3：融资用途
A：完善产品，实现产品的升级；
B：急需研发产品，实现产品的多对象多层次和产品延伸；
C：加大市场推广力度；
D：提供更多运营资金；
4:投资退出
A：公开上市—我们寻求在2012年底之前上市，为投资者提供退出机制。
B：兼并—战略收购者收购整个公司；
C：二次出售—其他风险投资家收购。
D：管理层回购—管理层通过银行贷款或自有资金回购。
5：.融资前准备
A：构建清晰的可行性商业计划。
B：确权：股权清晰、资产产权清晰，知识产权得到法律保护。
C：建立内控制度；
D：财务账目清晰；
E：避免诉讼与行政处罚；
F：其他文件；
六：财务分析；
1：基于投资静态的前景，公司的产能在预测期内部发生变化。
2：销售价格在预测期内部发生变化。
3：营业税率： 4%；城市维护建设税按照营业税 7%计算；教育附加税按照营业税的3%收。
4：所得税：25%，未考虑税收优惠政策。
5：收入预期和利润；
收入单位：人民币万元
财务指标 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
节油净化器收入 |
4590 |
13370 |
17960 |
21750 |
25940 |
柴油流量计收入 |
2500 |
7500 |
15000 |
25000 |
37500 |
杀菌净化器收入 |
950 |
1900 |
3800 |
5700 |
9500 |
收入合计 |
8040 |
22770 |
36760 |
52450 |
63440 |
成本费用 |
4000 |
11000 |
15000 |
25000 |
31000 |
税前利润 |
4040 |
11770 |
21760 |
27450 |
32440 |
所得税 |
1010 |
2942 |
5440 |
6862 |
8110 |
利润 |
3030 |
8828 |
16320 |
20588 |
24330 |
财务预期以基础数据为主，有不确定性。再考虑价格变化和经营成本等因素，有10%左右的变化。
七：风险分析
1：政策风险
随着国家节能减排各项政策的出台和人类共同所面临的能源问题、环保问题等的如意突出，节能减排的产品会越来越被人们所重视。所以，政策风险不存在。
2：技术风险
由于我们起步早，普及面广，市场占有率高、产品成熟，再加上我们针对前沿技术的探寻在国内处于领先地位和我们正确的把握市场未来的发展方向，不断升级产品，不断延伸产品，力求将风险降到最低。
3：市场风险
随着我们产品的进入市场和被广泛的应用，必然会有竞争对手加入。我们首先将产品已经做了多项的专利保护，将产品可能的应用方式和技术进行注册，使得对手在使用或进行跟进或仿冒时候的风险加大，从而保护好自己，降低了市场风险。
我们一方面，积极在已经上路的车上安装和推广我们的产品，另外一方面积极的与整车厂联系尽快上整车，尽量不给对手机会。
同时，加强市场营销管理，实行客户与市场细分策略，提高综合竞争能力。
4：财务风险
公司要形成一定的竞争力，必须迅速发展企业规模。因此，公司在发展初期，财务风险主要体现在现金短缺风险，即现金不能满足公司的快速成长的需要。为此我们可以采取一些对策，如：内部挖潜、节流，降低成本。拓宽融资渠道。与联营厂家协商，争取得到帮助，提高现有资金的利用率等；
5;管理风险
公司在管理方面借鉴国内同行的成功经验，建立符合自己实际情况的经营管理制度。伴随着公司规模的不断扩大，公司的组织结构、管理方法可能不断变化，为此公司要采取以下的措施：
A：不断引进先进的公司治理理念、治理结构和管理人才。
B：采取内部培训、外部培训等多种措施，提高团队的整体素质。
C：倡导组织创新和思想创新，以适合不断变化的外部环境。
D：不断挖潜，减低成本。
6:人才风险
由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他大公司相比可能会存在差距，从而存在在留住人才、引进人才的风险。为此公司将要采取如下措施：
A：采用多渠道宣传公司的人力资源政策，吸纳更多的人才。
B：建立稳定的吸纳人才的内部激励和约束机制，包括对于高级人才受让股票期权。
C：采取委托培训等方式加快人才培养的步伐。
D：加强与国内高校和科研院所的联系和人才交流。
以上的几个方面虽然存在一些风险，但是公司已经制定了较为详细的措施进行风险控制，加快技术开发，扩大市场规模，降低成本，提高公司的市场竞争力，加强企业管理，采取适当的有效措施，加快人才的培养和引进。这些措施将使得公司的经营管理风险降到最低，最大限度的保证公司的正常经营活动。
附表：220万资金的大概用途；
1. 主要研发人员工资；4名（1名电源工程师；1名自动化控制工程师；1名芯片控制工程师和1名总装工程师）；5000元/人*月*4*12=24万；
2. 全自动车速控制臭氧变量电源的研制和设计、试验、定型费用：3万；
3. 网状臭镂空氧片的研发，试验和设计等：5万
4. 车载杀毒空气净化器的认证和磨具定型等：3万；
5. 一体双腔柴油油耗仪的定性：10万；
A:机械式计量和机械式显示部分：3套磨具—表头部分/差速齿轮/外壳；试制费用等5万；
B：机械式计量和电子式显示部分：3套磨具；手持接收机/电子外壳/电子表头等 5万；
6. 重型载重汽车（50-100T级的节油净化器研发）：5万；
7. 大型渔船产品的研发：10万
300吨级-500吨级/1000-1500吨级/1500-2000吨级的产品，研发试验等；
8. 五大区经理的出差费用 30万/年；
9. 广告宣传: 20万/年；（包括2-3展会/年）；
10. 油耗仪的生产：最低20万（周转）；
11. 节油净化器的生产：最低30万（周转）；
12. 办公室和人员开支：30万/年；
13. 备用金：20万；
以上总共：220万
